市各委、辦、局,市各直屬單位:
實施產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和城市提升“雙十”工程,是我市主動融入國家“一帶一路”戰(zhàn)略的重大舉措,是搶抓穩(wěn)增長政策機遇、擴大有效投入的重要手段。為大力創(chuàng)新平臺融資能力,全力推動城市功能完善提升、城市面貌變美變靚,建立健全重點工程建設(shè)資金“借、用、還”籌集與管理機制,現(xiàn)提出如下意見:
一、推進資源整合,做強融資平臺
?。ㄒ唬┌垂δ芏ㄎ徽先谫Y平臺。按照市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議的要求,加快整合融資平臺的資產(chǎn)資源,穩(wěn)步推進事權(quán)整合。市城投集團主要承擔(dān)城市建設(shè)商和服務(wù)商的功能,將市市政公投公司、房投公司等整合并入市城投集團。市交通控股集團主要承擔(dān)城市重點交通工程建設(shè),將市交通系統(tǒng)國有企業(yè)和交通系統(tǒng)企業(yè)的國有股份等整合并入市交通控股集團。市國投集團繼續(xù)做好現(xiàn)有城市重點工程建設(shè)項目,逐步向產(chǎn)業(yè)集團轉(zhuǎn)型發(fā)展。(市國資委牽頭,市城建局、市房產(chǎn)局、市交通運輸局等部門配合)
?。ǘ┰u估登記市區(qū)城市資產(chǎn)和資源。對現(xiàn)有城市資產(chǎn)和資源進行全面調(diào)查摸底和統(tǒng)計,市國土局、城建局、規(guī)劃局等相關(guān)部門予以確權(quán)發(fā)證,委托中介機構(gòu)評估現(xiàn)值,經(jīng)市財政局、國資委、審計局認(rèn)定,按照融資平臺公益性項目負(fù)債狀況,結(jié)合今后承擔(dān)的建設(shè)任務(wù),分類逐步注入相關(guān)融資平臺。其中:教育、衛(wèi)計、文化、體育等行政事業(yè)單位的經(jīng)營性資產(chǎn)資源由市財政局負(fù)責(zé),同時,對市級行政事業(yè)單位的資產(chǎn)資源進行全面普查登記。城建管養(yǎng)范圍內(nèi)的道路、橋梁、綠化、路燈、上下水綜合管網(wǎng)、污水處理廠、鹽龍湖水源地等資產(chǎn)資源由市城建局負(fù)責(zé)。市直交通系統(tǒng)內(nèi)有收費權(quán)的航道和國省道干線、交通廣告資源、交通投資建設(shè)的城市基礎(chǔ)設(shè)施、公交基礎(chǔ)設(shè)施以及房屋土地等資產(chǎn)資源由市交通運輸局負(fù)責(zé)。城市抗旱防洪樞紐、市水利局管理的河道閘站和水利工程設(shè)施等資產(chǎn)資源由市水利局負(fù)責(zé)。城市空間廣告、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、垃圾處理設(shè)施等資產(chǎn)資源由市城管局負(fù)責(zé)。生態(tài)林木資源由市林業(yè)局負(fù)責(zé)。融資平臺代建的公益性項目資產(chǎn)資源由市國資委負(fù)責(zé)。(市政府辦牽頭,市國土局、市城建局、市規(guī)劃局、市交通運輸局、市水利局、市城管局、市林業(yè)局、市財政局、市國資委、市審計局等部門配合)
?。ㄈ┨嵘庞玫燃?。各融資平臺要主動與評級機構(gòu)對接,通過做大資產(chǎn)規(guī)模、保持穩(wěn)定現(xiàn)金流、提高企業(yè)效益(凈利潤規(guī)模)、控制財務(wù)風(fēng)險等辦法,提升信用等級。市城投集團確保維護好現(xiàn)有2個AA+級信用等級,努力向更高層次發(fā)展。市國投集團確保2016年通過AA+級信用評審。市交通控股集團確保2016年通過AA級信用評審,2017年通過AA+級信用評審。市國泰投資公司確保2016年通過AA級信用評審,為籌措重點工程建設(shè)資金提供條件。(市金融辦牽頭,市人行、鹽城銀監(jiān)局、市經(jīng)信委、市財政局、各融資平臺配合)
?。ㄋ模┰黾尤谫Y平臺現(xiàn)金流。對融資平臺代建的公益性項目逐步回購,由市政府(或委托市財政局)與融資平臺簽訂回購協(xié)議,形成應(yīng)收應(yīng)付賬款機制。實施重點工程建設(shè)資金撥付方式改革,將年度預(yù)算安排的城市維護費、防洪工程建設(shè)資金等,由過去直接撥付給建設(shè)單位改為先撥付給融資平臺,再由融資平臺撥付給建設(shè)單位的辦法,增加融資平臺的經(jīng)營收入和現(xiàn)金流。超前謀劃轉(zhuǎn)型發(fā)展,融資平臺要向市場化企業(yè)轉(zhuǎn)型,積極開拓新產(chǎn)品新市場,做大做強主業(yè),做優(yōu)做活輔業(yè),多渠道提升經(jīng)營收益。(市財政局牽頭,各融資平臺配合)
二、加快土地出讓,提升籌資能力
?。ㄎ澹┓€(wěn)步增加市區(qū)土地出讓總量。積極創(chuàng)新市場推介宣傳方式,大力運用報刊雜志、廣播電視等傳統(tǒng)媒體,探索利用微信、微博等新興媒介,嘗試與國家和省級國土資源交易等網(wǎng)站合作,全面推介市區(qū)存量土地。完善城市配套功能,加快存量土地周邊交通、供水、排污、用電等設(shè)施建設(shè),科學(xué)規(guī)劃學(xué)校、醫(yī)院等公益項目,大力提升存量土地開發(fā)利用價值。加快市區(qū)土地出讓節(jié)奏,2016年市區(qū)經(jīng)營性用地出讓面積不低于2000畝,以后年度逐年增加出讓面積。(市國土局牽頭,市規(guī)劃局、市城建局等部門配合)
?。嵤┩恋刂笜?biāo)易地調(diào)劑使用。根據(jù)存量土地易地調(diào)劑指標(biāo)總量,近幾年,市級層面每年按照1萬畝的規(guī)模,統(tǒng)籌各縣(市)耕地占補平衡指標(biāo),通過省國土廳調(diào)劑給市區(qū)和外地使用,其中市區(qū)使用5000畝,調(diào)劑外地使用5000畝,調(diào)劑資金市與各縣(市)實行6∶4分成。(市國土局牽頭,市財政局配合)
?。ㄆ撸┱{(diào)整土地出讓收入市級統(tǒng)籌比例。自2016年起,市區(qū)高速圈以內(nèi)的土地(不含工業(yè)用地)出讓按總收入的30%實行市級統(tǒng)籌,市區(qū)高速圈以外的土地(不含工業(yè)用地)出讓按總收入的10%實行市級統(tǒng)籌,對棚戶區(qū)改造等特殊項目實行一事一議。大市區(qū)土地出讓金實行統(tǒng)一的收支兩條線政策,對已實施封閉運行等特殊政策的產(chǎn)業(yè)園區(qū),土地出讓收入先統(tǒng)一執(zhí)行市級統(tǒng)籌,后按規(guī)定予以返還。(市國土局牽頭,市財政局配合)
三、編制建設(shè)計劃,執(zhí)行債務(wù)預(yù)算
?。ò耍┚幹茍?zhí)行重點工程建設(shè)計劃和融資計劃。自2016年起,與年度財政預(yù)算和中期財政規(guī)劃同步編制、同步審核、同步報批重點工程建設(shè)計劃和融資計劃。每年10月份,市發(fā)改委牽頭,市城建局、交通運輸局、水利局、城管局等部門編制次年重點工程建設(shè)計劃。市財政局牽頭,各融資平臺根據(jù)建設(shè)任務(wù)和到期債務(wù)情況,同步編制債務(wù)預(yù)算。報經(jīng)市政府研究確定后,于次年2月份下達給各融資平臺執(zhí)行。(市發(fā)改委、市財政局負(fù)責(zé))
四、拓寬融資渠道,降低融資成本
?。ň牛U大與政策性銀行合作。重點工程都要優(yōu)選與政策性銀行合作。與中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、國家開發(fā)銀行和中國進出口銀行簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議,保障棚戶區(qū)改造、高速鐵路資本金、中韓產(chǎn)業(yè)園等項目使用政策性銀行貸款,不斷提高政策性銀行貸款的比重。(市金融辦牽頭,市財政局、各融資平臺配合)
(十)面向資本市場直接融資。各融資平臺將向資本市場直接融資作為今后融資的主渠道,市各有關(guān)部門要給予支持幫助。市發(fā)改委負(fù)責(zé)爭取發(fā)行企業(yè)債券,市人行負(fù)責(zé)爭取銀行間交易商協(xié)會支持發(fā)行債務(wù)融資工具,市金融辦負(fù)責(zé)爭取發(fā)行公司債券,市財政局負(fù)責(zé)實施資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù),每個部門每年至少幫助1個融資平臺、力爭2-3個融資平臺向資本市場直接融資。融資平臺要大力爭取使用金融機構(gòu)借基金和信托渠道發(fā)行的直接融資產(chǎn)品,積極擴大與保險資金的合作,進一步拓寬融資渠道。(市發(fā)改委、市人行、鹽城銀監(jiān)局、市金融辦、市財政局、市國資委、各融資平臺負(fù)責(zé))
(十一)開拓融資新渠道新路徑。大力推廣和應(yīng)用PPP模式,建立市級PPP項目庫,投資規(guī)模大、有穩(wěn)定現(xiàn)金流、收費定價機制靈活透明的重點工程優(yōu)先應(yīng)用PPP模式。出資參股省PPP融資支持基金,爭取一批城建項目獲得國家和省PPP基金支持。提升與商業(yè)銀行合作水平,優(yōu)選期限長、綜合成本低的信貸產(chǎn)品,利用信貸+租賃+票據(jù)等多元化組合模式降低融資成本。主動爭取外資銀行等境外金融機構(gòu)支持,引進境外低成本資金。積極運用集團現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),加快融資平臺資金周轉(zhuǎn),增加現(xiàn)金收益。(市人行、市財政局牽頭,各商業(yè)銀行、融資平臺配合)
(十二)調(diào)整優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格控制融資平臺債務(wù)規(guī)模,不斷優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),持續(xù)降低債務(wù)成本。積極爭取更多的政策性銀行貸款、資本市場直接融資和長期貸款,置換成本較高的存量債務(wù)。積極爭取國家和省置換存量債務(wù)的債券資金,置換到期政府債務(wù)。各融資平臺全面清理置換現(xiàn)有社會集資債務(wù),嚴(yán)禁新發(fā)生集資債務(wù)。逐步置換高利率的融資,有條件的將短期貸款置換為中長期貸款。(市財政局牽頭,各融資平臺配合)
五、盤活財政資金,支持城市建設(shè)
(十三)建立公益性項目回購機制。從2016年起,市級財政每年新增財力按不低于20%的比例,安排用于重點工程建設(shè),每年在一般公共預(yù)算和政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算中,適度安排公益性項目回購資金。(市財政局負(fù)責(zé))
?。ㄊ模┙匈Y本經(jīng)營收益正常上交機制。從2016年起,逐步提高融資平臺國有資本經(jīng)營收益上繳比例,2016-2017年為20%,2018-2019年為25%,2020年達到30%,市財政預(yù)算每年安排用于公益性項目回購,形成先上交后安排的制度。(市財政局牽頭,市國資委、各融資平臺配合)
?。ㄊ澹┣謇碚蠈m椯Y金。牢固確立“過緊日子、集中財力辦大事”的思想,大力度整合市級財政專項資金。從2016年起,除支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項資金外,通過清理取消一批、調(diào)整合并一批、壓縮削減一批的辦法,每年將專項資金規(guī)模縮減5%-10%,力爭2018年總體規(guī)模比2015年減少20%,節(jié)約資金主要用于重點工程建設(shè)。(市財政局牽頭,各相關(guān)部門配合)
(十六)設(shè)立重點工程風(fēng)險資金池。整合市級償債準(zhǔn)備金、部分地方政府存量債務(wù)置換債券資金、土地出讓收入等,設(shè)立市級重點工程風(fēng)險資金池,按照“救急不救窮”的原則,用于融資平臺續(xù)貸“過橋”和突發(fā)風(fēng)險處置。資金池規(guī)模不低于20億元,2018年達到50億元。設(shè)立重點工程發(fā)展基金。市財政安排部分注冊資金,與信譽好、實力強、資金成本低的金融和基金機構(gòu)合作,設(shè)立重點工程發(fā)展基金50億元以上,吸引更多的社會資本支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。(市財政局負(fù)責(zé))
六、加強債務(wù)管理,防范財政風(fēng)險
?。ㄊ撸┟鞔_債務(wù)管理職責(zé)。市財政局負(fù)責(zé)重點工程融資計劃的編制、審核;政府性債務(wù)舉借、審批和成本控制;辦理和完善融資支持和服務(wù)手續(xù);開展公益性項目投資評審。市國資委負(fù)責(zé)融資平臺日常管理監(jiān)督,完善法人治理結(jié)構(gòu),嚴(yán)格融資平臺對外投資管理,防范經(jīng)營風(fēng)險;以債務(wù)結(jié)構(gòu)、融資成本、風(fēng)險管控為主要內(nèi)容,加大經(jīng)營業(yè)績、債務(wù)償還等指標(biāo)的考核權(quán)重,制定出臺融資平臺重點工作考核辦法。(市財政局、市國資委牽頭,各融資平臺配合)
?。ㄊ耍┫蛉谫Y平臺派駐財務(wù)總監(jiān)。市政府向融資平臺派駐財務(wù)總監(jiān),負(fù)責(zé)督促融資平臺執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī),支持財務(wù)、會計、內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán),及時發(fā)現(xiàn)和制止可能造成國有資產(chǎn)損失的經(jīng)營行為;督促、指導(dǎo)、協(xié)助建立健全內(nèi)部財務(wù)、會計管理監(jiān)督制度;審核重要財務(wù)報表;參與重大投資項目財務(wù)決策;參與擬定涉及財務(wù)方面的重大計劃和方案等。(市委組織部牽頭,市財政局配合)
?。ㄊ牛嵤┤^程審計質(zhì)量監(jiān)督。發(fā)揮審計部門職能作用,對市委、市政府確定的重點工程,審計部門要全程跟蹤審計監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行審計復(fù)核制度。加強工程竣工決算審計,重點工程竣工驗收后,及時出具工程決算審計報告,保障重點工程資金安全、高效使用。(市審計局負(fù)責(zé),各融資平臺配合)
(二十)加強債務(wù)管理人才和機構(gòu)建設(shè)。大力引進專門人才。用足“515”人才政策,有計劃、有步驟地引進一批掌握現(xiàn)代金融理論和企業(yè)資本運作的專門人才,探索實施融資平臺高管人員契約化試點,逐步建立職業(yè)經(jīng)理人制度,努力幫助融資平臺建立一支熟悉資本運行規(guī)律、能夠駕馭市場風(fēng)險、具有較強創(chuàng)新能力和實踐經(jīng)驗的融資團隊。設(shè)立債務(wù)和重大項目專門管理機構(gòu)。在市財政局內(nèi)設(shè)債務(wù)和重大項目管理處,主要職責(zé)為:具體負(fù)責(zé)年度重點工程融資計劃的編制、執(zhí)行;政府性債務(wù)的日常統(tǒng)計、審核匯總;重點工程建設(shè)和投融資情況分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考;承擔(dān)市級政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。(市委組織部、市編辦牽頭,市財政局、市人社局配合)
鹽城市人民政府
2016年2月6日